Preambule :
Comme vous le savez les BullRun (marchés haussiers) sont des phases de marché qui n’arrivent pas tous les jours. En effet depuis la création du Bitcoin nous avons assisté qu’à 4 marchés haussiers (2011/2013/2017/2021), ainsi il est important de bien s’y préparer enfin d’en tirer un maximum de profits.
Cycles haussiers après cycles haussiers le secteur des cryptomonnaies s’est énormément agrandi et il abrite maintenant un bon nombre de narratifs. Cela a permis d’avoir beaucoup plus de variétés dans l’écosystème mais aussi plus de choix de répartitions des capitaux de la part des investisseurs. Ainsi après plusieurs études nous avons remarqué que les liquidités circulaient de narratif en narratif et cela au sein du même marché haussier, c’est ce que l’on appelle “Les rotations de liquidités”.
Cela vous parait peut être encore flou, mais ne vous inquiétez pas on reprend tout à zéro dans cet article !
Qu’est-ce-que les rotations de liquidités ?
Le fonctionnement :
Les rotations de liquidité sont tout simplement la façon dont les capitaux circulent au sein de l’écosystème.
Dans une période de marché haussier les fonds ne restent pas dans un même actif, les investisseurs prennent des profits au fur et à mesure, des nouveaux investisseurs affluent, d’autres projets émergent… et cela crée une rotation de liquidité.
Généralement ces rotation se font de narratif en narratif. Globalement nous observons d’abord une montée du Bitcoin puis une répartition des fonds dans les altcoins.
Lors d’un BullRun le TOTAL MarketCap Crypto monte constamment de façon plutôt régulière jusqu’à l’explosion de bulle. Cela traduit une arrivée constante de capital et donc de nouveaux investisseurs.
Il faut savoir que cette montée continue, ne traduit pas une montée générale de tout l’écosystème crypto. Mis à part le BTC, les écosystèmes vont exploser un à un sur une période de temps différente. On assiste donc à une montée par narratif.
Ainsi on remarquera un roulement des capitaux d’un écosystème à un autre.
Nous suivons ce schéma la :
Il est important de comprendre ce schéma, l’argent circule tout le temps de la même façon; Narratif 1 -> prise de profit -> Narratif 2 -> …
Ce phénomène s’accélère de plus en plus au fil du BullRun grâce à l’euphorie collective, beaucoup de nouveaux investisseurs arrivent en cours de route ce qui fait exploser un nouveau narratif puis un autre et …
Exemple réel :
Pour mieux visualiser ce phénomène je vous ai mis un exemple concret sur un tronçon du BullRun 2021.
Sur l’image ci-dessous vous avez une comparaison entre TOTAL Crypto / UNI / FLOW / SOL / MANA.
Ainsi on remarque que tout au long de la montée de TOTAL Crypto nous avons eu en premier le pic DeFi (UNI), puis NFT (FLOW), puis la technologie Blockchain (SOL) et enfin dans le Metaverse (MANA).
Ainsi en distribuant une partie de vos gains dans d’autres écosystèmes vous auriez pu appliquer la rotation de liquidité et maximiser vos gains.
La répartission des capitaux au sein d’un narratif :
Maintenant que nous savons que l’argent circule de narratif en narratif, il est essentiel de comprendre sa rotation au sein de celui-ci.
Généralement nous allons observer une distribution décroissante.
Cela veut dire que nous aurons d’abord une alimentation vers les plus gros projets puis un écoulement des liquidités vers les projets plus petits.
Schéma :
Ainsi il serait intéressant de redistribuer ces gains au fur et à mesure que le narratif explose. Cela permettra d’avoir une croissance exponentielle de son portefeuille.
Exemple :
Si vous réalisez un x5 sur un actif et que vous distribuez vos gains sur un autre actif qui fait un x2, vous aurez au total réaliser un x10.
Astuces : afin de mieux visualiser les catégories de narratifs je vous conseille d’aller sur coingecko.com puis dans l’onglet Catégories.
La stratégie d’investissement
Tout d’abord il va falloir faire vos propres recherches afin de déterminer les narratifs auxquels vous croyez le plus.
Pour rester dans l’exemple ci-dessus je vais sélectionner la DeFi, l’écosystème Solana, les NFT(s), la métaverse et un peu de stablecoins afin de diminuer mon risque.
Maintenant que nous avons nos catégories, il va falloir définir notre plan de distribution. Nous pouvons par exemple allouer :
– 20% USDT
– 20% DeFi
– 20% Eco.Solana
– 20% NFT
– 20% Métaverse
Une fois cela fait vous pouvez par exemple répartir 15% sur deux projets à fortes capitalisations, puis les 5% restant sur des projets plus modestes que vous reviendrez alimenter par la suite.
Il nous manque plus qu’à définir notre plan de redistribution.
Personnellement j’utilise un plan 50/25/25 à savoir une redistribution de 50% sur un narratif qui n’a pas encore explosé, 25% sur des projets plus modestes au sein de cette catégorie, puis 25 en stablecoin afin d’avoir du cash de côté/sécurisé mon argent.
La complexité de cette méthode
Il est clair que cette méthode va vous permettre de donner une allure exponentielle à votre portefeuille, néanmoins elle reste difficile à appliquer.
Trouver les catégories à forts potentiels est très difficile et même les meilleurs se trompe, cela va demander beaucoup d’investissement et de recherche de votre part.
Puis il y a l’aspect analyse technique/marché qui rentre en jeu. En effet toute la méthode réside à quitter au bon moment le narratif et savoir quand il arrive à sa pointe de bulle afin de pouvoir déplacer son capital vers un narratif qui n’a pas explosé.
Cela va vous demander de l’expérience et un respect parfait de votre plan d’investissement.
Conclusion
Les rotations de liquidités est une méthode très puissante dans l’investissement crypto, néanmoins il nécessite une bonne compréhension du marché.
Vous devez créer votre propre plan de distribution en fonction de votre résistance aux risques et de vos croyances aux narratifs.
Essayez de ne pas avoir un jugement trop altéré par les influenceurs et choisissez vous même vos catégories d’investissements.
Cet article n’est pas un conseil en investissement, continuez à DYOR !
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